各施工阶段物资管理要点

本文梳理了各施工阶段物资管理要点，便于快速掌握物资管理重点。包括施工准备阶段、正式施工阶段、施工收尾阶段。

一、施工准备阶段

项目进场后的前期施工准备阶段，是项目物资部理清管理头绪、管理重点、确定各品类需用物资来源的重要阶段，工作内容和注意事项如下：

1、项目立项

①应尽快在公司平台进行项目立项；②催促项目在平台发起临建设施策划表流程，流程审批完结后方可搭设临建。

2、需用物资清单

主动联系技术部，对照图纸了解专业分包以外需项目采购的物资清单。

3、物资管理策划

项目进场后，应于一个月内完成物资管理策划。

4、建立制度

项目材料主管需在进场后，建立项目物资管理的相应制度和管理小组。例如：项目物资管理办法（包含计划管理、合同管理、验收管理、消耗管理、废旧处置、分包进场材料管理、现场使用奖罚等内容），项目盘点管理小组及盘点计划、项目废旧物资处理小组（材料主管不建议参与废旧物资处理）。

5、签署委托书

项目劳务分包进场后，物资部需第一时间与分包单位材料员签署《收料委托书》，委托书以外人员禁止在送货单及领料单上签字。

6、签署执行合同

根据项目物资需用清单，经项目商务部核实用量后，签署项目执行合同。

7、物资交底

按照公司要求项目物资部对项目部领导班子进行物资交底，留存签到表、照片、会议纪要等，交底由项目经理签字。

 

二、正式施工阶段 

项目进入正式施工阶段，物资部应将工作重心转移至计划、保供、验收、消耗、废旧处理、结算、履约支付、盘点和资产管理上，工作内容和注意事项如下：

1、计划管理

①计划分为：物资需用总计划（包含钢筋、混凝土、木材、砌体、砂浆、自行租赁项目周转料具、基础设施项目砂石、水泥等）、月度需用计划、日常批次需用计划。

②需用总计划建议在项目正式施工图拿到后60天内完成编制。

③月度计划为项目过程和竣工审计的必检项，每月需在25日前完成下月计划编制。

④日常需用计划需坚持无计划、不进场的原则，每月结束后，计划需分类、按月装订备查。

2、保障供应

①物资进场前执行签署集采、联采执行合同和上报单项目采购计划。

②及时关注供方的付款情况。

③及时做好对项目生产部和分包的交底工作。

3、验收管理

①钢筋、混凝土、砂浆、砂石、水泥等可过磅验收物资必须过磅验收（包含袋装砂浆、水泥），钢筋实行过磅+点数的双检双控。

②进场主材需拍摄照片留存备查。

③收料人员需佩戴监督记录仪。

④明确各类物资具体验收标准。

4、消耗管理

①项目开工后，分公司总经理需与项目经理签订《物资消耗管控责任书》。

②需分施工节点对钢筋、混凝土等的消耗情况进行三算对比。

③项目材料主管每周对现场物资使用情况巡检不少于1次，对分包单位浪费现象予以警告和处罚。

5、废旧处理

①废钢筋、废木材在公司集采范围内选择回收方，所得款项“公对公”的方式由回收方上缴公司财务指定账号。废旧板房、集装箱处理时，先OA平台完成《固定资产处置》流程审核，再走废旧物资处理流程，回收方选择公司集采回收方，并“公对公”上缴公司财务。

②废旧物资回收时，应填写废旧物资处理记录，过程旁站不少于3人，建议由物资部、安全部、生产部各一人参与回收，材料主管不参与回收过程。

③做好废旧物资处理台账。

6、物资结算

①月度结算需遵循月结月清的原则，即使当月发生产值较少，也要完成结算，不可多月合并。注意保留结算月的信息价截图、认真审核结算单价与合同单价、公司批价单的对应性，便于后期快速办理总结算。

7、履约支付

①每月与供应商核对，掌握项目逾期付款利息的产生情况。

②每月1日，及时发起预算。

8、盘点管理

①每半年，做一次对应财务要求的盘点报表。

②至少每月做一次现场钢筋库存的实际盘点，压降库存，减少项目资金占用。

③每季度做一次项目资产盘点，盘清项目资产的调入、调出、损耗情况。

9、资产管理

①项目需建立资产台账，同时需包可周转物资。

②坚持有调拨、不采购的原则，关注公司和分公司发布的可调拨周转信息。

③定期盘点资产的使用、闲置和损耗情况。

 

三、施工收尾阶段 

项目进入施工收尾阶段，物资部应将工作重心转移至周转调拨、总结算、支付对账、资产盘点、内业整理和数据总结上，工作内容和注意事项如下：

1、周转调拨

①项目收尾阶段，项目物资部需及时盘点可调拨数量，均抵项目成本。

②调拨运输费由调入项目承担，调出项目装车、调入项目卸车。

③协商办理调拨手续，数量一定要签认。

④不为了调拨而调拨，价值过低的、破损严重的，远距离调拨运费过高的，不建议调拨。

2、物资总结算

①与所有发生过供应的分供方完成总结算对账，OA平台发起总结算审批流程。

②注意核对月度结算与总结算的对应性、税率差、与合同单价的对应性、合同清单是否漏项、浮动价是否与信息价匹配等问题。

3、支付对账

①与所有供方核对供应总额及付款总额，并与财务的余额表进行对比，发现错误的，及时查找原因。

②对欠款较多的供方，尤其是混凝土等地方性材料供方，予以更多的关注和沟通，避免发生起诉。

4、资产复盘

①项目退场前，物资部应按要求完成资产复盘。

②对比项目资产台账并结合现场实物盘点，对项目资产的调入量、采购量、调出量、库存量、损耗量进行核算，形成完整的数据闭还台账。

5、内业整理

①项目结束，需对项目全过程内业资料进行复盘整理，以便各项审计、竣工结算等随时调取。

②复盘整理内容包括：合同及合同台账是否齐全；总计划、月度计划、日常需用计划是否齐全；月度进场验收资料是否齐全、与月度结算单是否对应、与进场台账是否对应；月度结算单是否齐全、浮动价的信息价截图是否留存；进场台账是否存在漏项；废旧物资处理记录及财务收据是否齐全；调拨手续是否齐全；月度报表是否齐全等。并检查各类计划、台账、结算单、小票等是否存在签字不全的现象。

③建议将以下资料上传企业网盘永久保存备查：合同、月度结算单、总结算单、废旧物资处理记录、月度物资耗用表扫描件；进场台账、资产台账、调拨台账、废旧物资处理台账等各类台账电子版。

6、数据总结

①项目结束后，物资部需对以下数据进行总结：主材损耗率、主材用量与图算量对比、资产损耗率、资产回收率、资产调入率、废钢产生率、五金指标等管理指标进行复盘总结，建议分公司建立竣工项目物资管理指标台账。